راهنمای کامل صندوق ETF در صرافی XT برای کاربران ایرانی آکادمی ایکس تی فارسی.
صندوق قابل معامله (ETF) یکی از ابزارهای محبوب در بازارهای مالی است که به کاربران اجازه می‌دهد با ریسک کمتر و تنوع بیشتر، سودهای بزرگ تری کسب کنند.
صرافی XT نیز با معرفی محصولات ETF اهرمی خود، فرصت های معاملاتی تازه‌ای برای معامله‌گران ارز دیجیتال فراهم کرده است.
در این مقاله، به زبان ساده به بررسی کامل XT ETF می‌پردازیم.
راهنمای کامل صندوق ETF در صرافی XT برای کاربران ایرانی
ای تی اف های صرافی XT
ETF در صرافی XT به محصولات صندوقی اطلاق می شود که عملکرد قیمتی دارایی‌های پایه را از طریق ابزارهای مشتقه‌ای مثل قراردادهای آتی دنبال کرده و با ضریب خاصی تقویت می‌کنند.
به زبان ساده، XT ETF بازدهی دارایی‌های دیجیتال را چند برابر می‌کند.
ثبت نام و شروع ترید در صرافی XT
به‌عنوان مثال، اگر قیمت بیت‌کوین (BTC) ۱٪ افزایش یابد، ETF با اهرم ۳ برابر مانند BTC3L می‌تواند ۳٪ سود بدهد.
برعکس، در ETF با موقعیت شورت مانند BTC3S، اگر قیمت BTC کاهش یابد، این صندوق رشد می‌کند.
نحوه عملکرد صندوق‌های XT ETF
ای تی اف های صرافی XT در اصل صندوق‌هایی هستند که توسط تیم مالی حرفه‌ای مدیریت می‌شوند.
این صندوق‌ها با استفاده از قراردادهای آتی، موقعیت‌های معاملاتی خود را تنظیم کرده و از مکانیزم «تراز مجدد روزانه» استفاده می‌کنند تا اهرم تعیین‌شده (مثلاً ۳x) حفظ شود.
این کار باعث می‌شود بازده صندوق با نوسانات روزانه دارایی پایه هماهنگ باشد.
❗ توجه: هنگام معامله XT ETF، شما مالک قیمت اسپات نیستید بلکه واحدهای صندوق را با توجه به ارزش خالص دارایی (NAV) خرید و فروش می‌کنید.
مزایای اصلی XT ETF
- ✅ بدون تاریخ انقضا: صندوق‌های XT ETF به صورت دائمی (Perpetual) طراحی شده‌اند.
- ✅ بدون نیاز به مارجین یا وثیقه: برخلاف معاملات فیوچرز، برای ورود به این بازار نیاز به سرمایه اولیه زیاد ندارید.
- ✅ مناسب برای بازارهای یک‌طرفه: ETFها در بازارهای صعودی یا نزولی مستمر بهترین عملکرد را دارند.
- ❌ در بازارهای نوسانی پرریسک هستند: در شرایط رفت‌وبرگشت قیمت، احتمال کاهش ارزش صندوق زیاد است.
ساختار نام گذاری محصولات XT ETF
نام محصولات ETF به‌صورت ترکیبی از دارایی پایه + ضریب اهرم + موقعیت معاملاتی است:
| مثال | توضیح |
|---|---|
| BTC3L | بیت‌کوین با اهرم ۳ برابر لانگ |
| BTC3S | بیت‌کوین با اهرم ۳ برابر شورت |
| ETH5L | اتریوم با اهرم ۵ برابر لانگ |
| ETH3S | اتریوم با اهرم ۳ برابر شورت |
تمامی این معاملات با جفت USDT انجام می شود.
سناریوهای کاربردی XT ETF
آموزش ترید ETF در صرافی XT
✔️ بازار صعودی (Unilateral Uptrend)
فرض کنید قیمت BTC از 100 به 120 USDT می‌رسد.
اگر ETF سه برابر لانگ (BTC3L) خریداری کرده باشید، سود شما به‌صورت مرکب افزایش می‌یابد.
- روز اول: BTC +10% → BTC3L = 130 USDT
- روز دوم: BTC +9.09% → BTC3L = 165.45 USDT
🔺 سود نهایی: 65.45٪ (بیشتر از 3x خالص)
✔️ بازار نزولی (Unilateral Downtrend)
در همین ETF، اگر قیمت BTC افت کند:
- روز اول: BTC -10% → BTC3L = 70 USDT
- روز دوم: BTC -11.11% → BTC3L = 46.67 USDT
🔻 ضرر نهایی: 53.33٪ (کمتر از ضرر مستقیم در فیوچرز ۳x)
اثر بهره مرکب و ریسک بازار نوسانی
در بازار نوسانی (مثلاً BTC از 100 به 110 و دوباره به 100 برمی‌گردد)، ارزش ETF کمتر از مقدار اولیه خواهد بود.
- روز اول: BTC +10% → BTC3L = 130 USDT
- روز دوم: BTC -9.09% → BTC3L = 94.55 USDT
📉 افت 5.45٪ علی‌رغم عدم تغییر قیمت BTC
در نتیجه:
🟡 ETFها برای بازارهای صعودی یا نزولی مداوم مناسب‌اند، اما در بازارهای نوسانی باعث کاهش سرمایه می‌شوند.
آموزش ترید ETF در صرافی XT
صندوق‌های ETF اهرمی در صرافی XT یکی از ابزارهای جذاب معاملاتی هستند که به معامله‌گران امکان کسب سود چند برابری بدون استفاده مستقیم از مارجین یا معاملات پرریسک فیوچرز را می‌دهند.
در این آموزش به‌صورت گام‌به‌گام یاد می‌گیریم که چگونه ETF معامله کنیم، چه نکاتی را رعایت کنیم و چطور بهترین استراتژی را انتخاب کنیم.
مرحله ۱: ساخت حساب در صرافی XT
برای شروع باید یک حساب در صرافی XT بسازید. مراحل کار به شکل زیر است:
- وارد سایت رسمی XT شوید.
- روی دکمه Sign Up کلیک کنید.
- با ایمیل یا شماره موبایل ثبت‌نام کنید.
- ثبت نام را تأیید و ورود کنید.
مرحله ۲: شارژ حساب با تتر (USDT)
برای ترید ETF باید موجودی خود را با تتر (USDT) شارژ کنید.
🔹 روش‌های شارژ:
- انتقال از کیف پول شخصی (مثل Trust Wallet یا Metamask)
- خرید از صرافی ایرانی و انتقال به XT
آدرس کیف پول USDT خود را در بخش “Assets” → “Deposit” پیدا کرده و انتقال دهید.
مرحله ۳: ورود به بخش ETF در XT
ترید ای تی اف در صرافی ایکس تی
پس از شارژ حساب:
- از منوی بالای سایت یا اپلیکیشن، روی Trade کلیک کنید.
- گزینه ETF Trading را انتخاب کنید.
- حالا وارد بازار ETF می‌شوید و می‌توانید محصولات مختلفی را ببینید.
مثال:
- BTC3L (بیت‌کوین با اهرم ۳ لانگ)
- ETH3S (اتریوم با اهرم ۳ شورت)
مرحله ۴: انتخاب محصول مناسب برای ترید
ثبت نام در صرافی XT
برای شروع، باید شرایط بازار را تحلیل کنید:
- اگر فکر می‌کنید بازار صعودی است → خرید ETF لانگ (3L یا 5L)
- اگر فکر می‌کنید بازار نزولی است → خرید ETF شورت (3S یا 5S)
مثلاً:
- در روند صعودی، خرید BTC3L سودآور است.
- در ریزش بازار، خرید BTC3S مناسب است.
مرحله ۵: ثبت سفارش خرید یا فروش ETF
در صفحه ترید ETF:
- نوع سفارش را انتخاب کنید (Limit یا Market)
- مقدار خرید را وارد کنید
- روی Buy یا Sell کلیک کنید
نکته مهم:
🔸 معاملات ETF در برابر USDT انجام می‌شود.
🔸 قیمت صندوق ETF با نوسانات دارایی پایه تغییر می‌کند.
مرحله ۶: مدیریت ریسک و سود
از آنجایی که ETF اهرمی است، باید حواستان به نوسانات باشد. پیشنهاد می‌شود:
- از حد ضرر (Stop Loss) استفاده کنید.
- سرمایه زیادی را وارد یک معامله نکنید.
- صندوق‌های ETF را بیشتر در روندهای قوی استفاده کنید (نه بازارهای رِنج).
تفاوت ETF با فیوچرز در XT
| ویژگی | ETF | فیوچرز |
|---|---|---|
| اهرم | ثابت و خودکار | متغیر و دستی |
| لیکوئیدیشن | ندارد | دارد |
| نیاز به مارجین | ندارد | دارد |
| مدیریت ساده‌تر | بله | خیر |
| مناسب برای مبتدی‌ها | بله | نه چندان |
چند نکته کلیدی برای ترید موفق ETF در XT
- 🔺 فقط در بازارهای رونددار وارد شوید (صعودی یا نزولی)
- 🧠 تحلیل تکنیکال را فراموش نکنید؛ بدون تحلیل وارد معامله نشوید
- ⏱ برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده شود؛ نگهداری بلندمدت ریسک دارد
- 📉 از نوسانات مرکب آگاه باشید؛ سود یا ضرر در ETF به‌صورت مرکب محاسبه می‌شود
جمع بندی آیا XT ETF برای شما مناسب است؟
اگر دنبال معاملات بدون مارجین و با پتانسیل سود بالا در بازارهای رونددار هستید، XT ETF گزینه ای عالی است.
با استفاده از مکانیزم تراز روزانه و بدون نیاز به اهرم دستی، می‌توانید به‌راحتی از روند بازار سود بگیرید.
با این حال، باید از نوسانات زیاد و بازارهای رفت‌وبرگشتی پرهیز کنید.
سوالات متداول
1. آیا XT ETF برای ایرانیان قابل استفاده است؟
بله، XT یکی از صرافی هایی است که با IP ایران نیز دسترسی دارد و استفاده از آن برای ایرانیان ساده است.
2. چطور در XT ETF معامله کنیم؟
کافی است ثبت نام در صرافی XT کرده و وارد بخش ETF شوید. سپس محصول مورد نظر (مثلاً BTC3L یا ETH5S) را انتخاب و خرید/فروش را انجام دهید.
3. تفاوت ETF و فیوچرز چیست؟
در ETF نیازی به مارجین نیست، احتمال لیکوئید شدن صفر است، اما بازدهی آن مشابه فیوچرز اهرمی است.
