راهنمای جامع معاملات فیوچرز بیت کوین در صرافی XT آکادمی ایکس تی فارسی.
معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال به معنای پیش‌بینی قیمت آینده ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین است.
در این نوع معاملات، تریدرها می‌توانند هم در موقعیت‌های بلند (خرید) و هم در موقعیت‌های کوتاه (فروش) قرار گیرند
به این معنا که می‌توانند روی افزایش یا کاهش قیمت دارایی‌های دیجیتال پیش بینی کنند.
راهنمای جامع معاملات فیوچرز بیت کوین در صرافی XT
برخلاف معاملات اسپات که در آن شما ارز دیجیتال را به‌طور مستقیم خرید و فروش می‌کنید
در معاملات فیوچرز شما بر روی حرکات قیمت آینده ارزهای دیجیتال پیش بینی می‌کنید بدون اینکه نیازی به مالکیت آن‌ها داشته باشید.
قراردادهای فیوچرز ارزهای دیجیتال به تریدرها این امکان را می‌دهند که با مقدار کمی پول، حجم زیادی از سرمایه را کنترل کنند، زیرا آن‌ها فقط نیاز دارند که بخشی از ارزش کل موقعیت خود را به عنوان مارجین واریز کنند.
ثبت نام و شروع معاملات در صرافی XT
این امر باعث می‌شود که تریدرها بتوانند وارد موقعیت‌های بزرگ‌تری شوند بدون اینکه مجبور به تعهد سرمایه بیشتری باشند و در نتیجه می‌توانند از بازدهی‌های بزرگ‌تری نسبت به معاملات اسپات بهره‌مند شوند.
۲. فیوچرز بیت‌کوین چیست؟
فیوچرز بیت‌کوین محصولات مشتقه‌ای هستند که به تریدرها این امکان را می‌دهند که روی حرکات قیمت آینده بیت‌کوین (BTC) پیش بینی کنند.
این قراردادها نمایانگر توافقاتی میان خریداران و فروشندگان برای خرید یا فروش بیت‌کوین در قیمت تعیین‌شده‌ای در آینده هستند.
فیوچرز بیت‌کوین در صرافی‌هایی مانند XT.COM معامله می‌شوند که به تریدرها این امکان را می‌دهند که روی قیمت آینده بیت‌کوین پیش بینی کنند
بدون اینکه نیازی به داشتن بیت‌کوین خودشان داشته باشند.
۳. تفاوت معاملات فیوچرز بیت‌کوین با معاملات اسپات بیت‌کوین چیست؟
اصلی‌ترین تفاوت میان معاملات اسپات و فیوچرز این است که در معاملات اسپات شما ارزهای دیجیتال واقعی (مانند سکه‌ها یا توکن‌ها) را خرید و فروش می‌کنید
در حالی که در معاملات فیوچرز شما روی قیمت‌های آینده آن‌ها پیش بینی می‌کنید بدون اینکه مالکیت دارایی‌ها را داشته باشید.
این بدان معناست که در معاملات فیوچرز نیازی به نگرانی در مورد نگهداری ارزهای دیجیتال در کیف پول یا جابجایی آن‌ها هنگام بستن موقعیت خود نخواهید داشت؛
امری که در معاملات اسپات به دلیل زمان انتقال طولانی و کارمزدهای بالای برخی صرافی‌ها ممکن است دشوار باشد.
همچنین در معاملات اسپات شما با نوسانات دارایی پایه مواجه خواهید بود، در حالی که در فیوچرز شما تنها با حرکات قیمت بازار دارایی خود روبرو خواهید شد.
به‌علاوه، در معاملات اسپات باید با دفتر سفارشات آشنا باشید، در حالی که در قراردادهای فیوچرز همه معاملات از طریق صرافی‌های مرکزی انجام می‌شود که در آن‌ها قیمت‌ها استاندارد هستند.
این ویژگی باعث می‌شود که برای تریدرهای جدید که به بازارهای ارزهای دیجیتال آشنا نیستند، ورود به بازار فیوچرز آسان‌تر شود.
۴. انواع فیوچرز بیت‌کوین در صرافی ایکس تی
انواع فیوچرز بیت‌کوین در صرافی ایکس تی
فیوچرز دسامبر بیت‌کوین
یک نوع محبوب از فیوچرز بیت‌کوین، “فیوچرز دسامبر بیت‌کوین” است (که معمولاً به‌عنوان “فیوچرز دسامبر” شناخته می‌شود).
این نوع فیوچرز تاریخ انقضای خود را در آخرین روز دسامبر هر سال دارد.
در این روز، تریدرها می‌توانند انتخاب کنند که آیا بیت‌کوین‌های فیزیکی خود را تحویل بگیرند یا قبل از تاریخ تسویه موقعیت خود را ببندند.
قیمت تسویه با استفاده از میانگین قیمت از چندین صرافی در طول ماه قبل از تاریخ انقضا تعیین می‌شود.
فیوچرز پرپچوال بیت‌کوین در ایکس تی
فیوچرز پرپچوال بیت‌کوین در صرافی ایکس تی با قراردادهای فیوچرز سنتی تفاوت دارد زیرا تاریخ انقضا ندارد و به‌طور مداوم تمدید می‌شود
تا زمانی که یک طرف تصمیم به بستن موقعیت خود با خرید یا فروش بیت‌کوین بگیرد.
این نوع قرارداد انعطاف‌پذیری بیشتری نسبت به قراردادهای فیوچرز معمولی ارائه می‌دهد زیرا پس از مدت زمان مشخصی منقضی نمی‌شود؛
فیوچرز پرپچوال بیت‌کوین در ایکس تی
اما به این معناست که تریدرها می‌توانند در معرض ضررهای نامحدود قرار بگیرند اگر موقعیت خود را برای مدت طولانی باز بگذارند و به‌درستی مدیریت نکنند.
تریدرها باید هنگام ورود به قراردادهای دائمی احتیاط کنند زیرا این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌توانند به سرعت به سرمایه‌گذاری‌های پرریسکی تبدیل شوند اگر به‌دقت نظارت نشوند.
۵. مزایای معاملات فیوچرز بیت‌کوین
مزیت اصلی معاملات فیوچرز بیت‌کوین این است که به تریدرها این امکان را می‌دهد که پورتفوی خود را با سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مختلف همزمان تنوع دهند.
علاوه بر این، از آنجا که قیمت این دارایی‌ها در طول زمان نوسان دارد، تریدرها می‌توانند از این نوسانات بهره‌مند شوند و با استفاده از تحلیل روندهای بازار و اخبار، به سود دست یابند.
همچنین برخلاف سایر اشکال سرمایه‌گذاری مانند سهام یا ETFها، نیازی به خرید یا فروش بیت‌کوین‌های واقعی برای انجام معاملات نیست
تنها چیزی که نیاز است، پلتفرم یا بروکر مناسب برای انجام معاملات است. این امر باعث می‌شود که برای هر تریدر، صرف‌نظر از سطح تجربه، آسان‌تر شود تا در بازار ارزهای دیجیتال فعالیت کند.
یکی دیگر از مزایای معاملات فیوچرز بیت‌کوین این است که در برخی موارد از لورج (اهرم) استفاده می‌شود.
این بدین معناست که تریدرها می‌توانند بازده خود را با پذیرش ریسک بیشتر افزایش دهند.
همچنین، چون قراردادهای فیوچرز بیت‌کوین استاندارد شده‌اند، زمان تسویه آن‌ها نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها مانند سهام یا آپشن‌ها بسیار سریع‌تر است.
۶. معایب معاملات فیوچرز بیت‌کوین
با این حال، معایبی نیز در ارتباط با معاملات فیوچرز بیت‌کوین وجود دارد.
اولاً، از آنجا که این قراردادها محصولات اهرمی هستند، انجام این نوع معاملات نیاز به استراتژی‌های مدیریت ریسک دقیق دارد زیرا یک اشتباه ممکن است منجر به ضررهای بزرگ برای تریدرها شود به‌ویژه با توجه به نوسانات بالای بازار. علاوه بر این، از آنجا که این ابزارها در صرافی‌ها معامله می‌شوند و نه به‌طور مستقیم میان دو طرف (مانند بازار اسپات)، کارمزدهای صرافی‌ها می‌تواند بر سودهای حاصل از معاملات موفق تأثیر بگذارد.
راهنمای جامع معاملات فیوچرز بیت کوین در صرافی XT
در نهایت، اگرچه این ابزارها دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال را برای سرمایه‌گذاران کوچک فراهم می‌کنند که ممکن است قادر به خرید توکن‌ها یا سکه‌های واقعی نباشند، تریدرهای با تجربه ممکن است دریابند که سایر اشکال سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال مانند آپشن‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری برای مدیریت ریسک و بهره‌برداری از فرصت‌های بازار دارند.
۷. چگونه معاملات فیوچرز بیت‌کوین را انجام دهیم؟
اگر تصمیم گرفته‌اید که معاملات فیوچرز بیت‌کوین برای شما جالب باشد، مهم است که با اصول اولیه آن آشنا شوید.
ابتدا تحقیق کنید که کدام بروکرها یا صرافی‌ها برای انجام معاملات فیوچرز بیت‌کوین مناسب هستند؛ این کمک می‌کند تا از بهترین قیمت‌ها برای هر معامله بهره‌مند شوید.
بعد از انتخاب یک بروکر یا صرافی، با پلتفرم آن‌ها آشنا شوید و تمرین کنید تا به اندازه کافی احساس راحتی کنید و بعد از آن با سرمایه واقعی وارد شوید.
در نهایت، به یاد داشته باشید که استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مانند تنظیم توقف ضرر و برداشت سود در سطوح مشخص برای حفاظت از سرمایه خود در برابر ضررهای عمده به دلیل نوسانات بازار ضروری است.
۸. چگونه در صرافی XT معاملات فیوچرز بیت‌کوین انجام دهیم؟
مرحله اول : ثبت‌نام در صرافی XT
برای شروع، لطفاً در صرافی XT ثبت نام کنید و تایید دو عاملی (2FA) را فعال کنید تا بتوانید حساب خود را شارژ کنید.
ثبت‌نام در صرافی XT
مرحله دوم: واریز وجه در صرافی ایکس تی
قبل از شروع معاملات، اولین قدم واریز وجه به حساب کاربری شما در ایکس تی است.
برای انجام معاملات فیوچرز بیت‌کوین، شما باید موجودی خود را با استفاده از USDT (Tether) یا هر یک از ارزهای دیجیتال پشتیبانی‌شده توسط XT Futures واریز کنید.
واریز وجه در صرافی ایکس تی
XT از یک مجموعه گسترده از ارزهای دیجیتال برای واریز و برداشت پشتیبانی می‌کند که این به شما این امکان را می‌دهد که از دارایی‌های مختلف برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
برای شروع واریز، کافی است از بخش “Deposits” در پلتفرم XT.COM استفاده کنید و ارز دیجیتال دلخواه خود را انتخاب کنید. انتخاب USDT به‌عنوان ارز مرجع می‌تواند بهترین گزینه باشد، زیرا USDT یک استیبل‌کوین است که قیمت آن به دلار آمریکا مرتبط است، بنابراین شما می‌توانید بدون نگرانی از نوسانات شدید بازار ارزهای دیجیتال، معاملات خود را انجام دهید.
چرا واریز USDT مهم است؟
USDT به دلیل پایداری نسبی قیمت خود، یکی از محبوب‌ترین انتخاب‌ها برای معاملات فیوچرز است. زیرا در طول نوسانات بازار، شما از ریسک کاهش شدید قیمت‌های ارزهای دیجیتال جلوگیری می‌کنید و می‌توانید به‌راحتی از اهرم‌های مختلف برای معاملات خود استفاده کنید.
مرحله سوم: انتخاب قرارداد فیوچرز بیت‌کوین در XT
بعد از واریز وجه، گام بعدی انتخاب نوع قرارداد فیوچرز بیت‌کوین است.
XT دو نوع اصلی قرارداد فیوچرز برای بیت‌کوین ارائه می‌دهد: USDT-M Futures و COIN-M Futures. انتخاب صحیح قرارداد بستگی به استراتژی معاملاتی و سطح ریسک شما دارد.
انتخاب قرارداد فیوچرز بیت‌کوین در XT
USDT-M Futures
در قراردادهای USDT-M Futures، معاملات به‌صورت استیبل‌کوین (USDT) انجام می‌شود.
این نوع قرارداد برای تریدرهایی که می‌خواهند از نوسانات بازار جلوگیری کنند و همزمان از ویژگی‌های اهرم در معاملات استفاده کنند، مناسب است.
این قراردادها برای افرادی که به دنبال معاملات با حجم بالا و ریسک پایین هستند، ایده‌آل می‌باشد.
COIN-M Futures
در قراردادهای COIN-M Futures، معاملات با استفاده از خود بیت‌کوین انجام می‌شود.
این نوع قرارداد بیشتر برای تریدرهای باتجربه‌ای که می‌خواهند از نوسانات بیت‌کوین بهره‌برداری کنند و در عین حال ریسک بالاتری را بپذیرند، توصیه می‌شود.
اگر شما قصد دارید که سود خود را مستقیماً در قالب بیت‌کوین به‌دست آورید، این نوع قرارداد گزینه مناسبی است.
مرحله چهارم: انتخاب اهرم فیوچرز در صرافی ایکس تی
یکی از ویژگی‌های منحصر به‌فرد معاملات فیوچرز استفاده از اهرم است.
انتخاب اهرم فیوچرز در صرافی ایکس تی
اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با واریز مقداری کمتر از ارزش کل موقعیت خود، معاملات بزرگ‌تری انجام دهید.
در XT.COM، سطح پیش‌فرض اهرم برای معاملات فیوچرز بیت‌کوین 20x است، اما می‌توانید این مقدار را بر اساس نیاز و استراتژی خود تنظیم کنید.
چرا انتخاب سطح اهرم مهم است؟
انتخاب اهرم مناسب در معاملات فیوچرز یکی از عوامل کلیدی برای موفقیت است.
اگر اهرم را زیاد انتخاب کنید، پتانسیل سود شما افزایش می‌یابد، اما در عین حال ریسک ضرر شما نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد.
بنابراین، تریدرها باید از اهرم با احتیاط استفاده کنند و سعی کنند سطح ریسک خود را متناسب با استراتژی و تحلیل بازار انتخاب کنند.
مرحله پنجم: ثبت سفارش در صرافی ایکس تی
پس از انتخاب قرارداد و تعیین اهرم، نوبت به ثبت سفارش می‌رسد.
ثبت سفارش در صرافی ایکس تی
در XT، شما می‌توانید از انواع مختلف سفارش‌ها برای خرید یا فروش فیوچرز بیت‌کوین استفاده کنید. برای شروع، دو نوع سفارش اصلی وجود دارد:
سفارش خرید محدود (Buy Limit)
در این نوع سفارش، شما قیمت خاصی را برای خرید بیت‌کوین فیوچرز مشخص می‌کنید.
هنگامی که بازار به قیمت تعیین‌شده شما برسد، سفارش شما به‌طور خودکار اجرا می‌شود. این نوع سفارش برای زمانی مفید است که شما بخواهید از تغییرات کوچک قیمت بهره‌برداری کنید.
سفارش خرید بازار (Buy Market)
در این نوع سفارش، شما آماده خرید بیت‌کوین فیوچرز به بهترین قیمت موجود در بازار هستید. این نوع سفارش زمانی مفید است که شما سریعاً می‌خواهید وارد معامله شوید و نمی‌خواهید منتظر رسیدن قیمت به سطح خاصی بمانید.
با استفاده از این سفارش‌ها، شما می‌توانید از نوسانات شدید قیمت بیت‌کوین بهره‌برداری کنید و از پیش‌بینی‌های خود سود کسب کنید.
